シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,085,195 | 5,441,121 |
| 減価償却費 | 2,404,052 | 2,916,809 |
| のれん償却額 | 16,550 | － |
| 負ののれん償却額 | -38,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,445 | 267,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,370 | -102,786 |
| 支払利息 | 207,895 | 211,589 |
| 為替差損益（△は益） | -13,111 | -145,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190,917 | 19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 102,268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,002,142 | 1,131,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,483 | -192,555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,364 | 112,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,713,917 | -5,322,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,418 | 789,240 |
| その他 | 872,665 | -157,249 |
| 小計 | 9,100,128 | 4,949,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,300 | 225,669 |
| 利息の支払額 | -209,447 | -220,207 |
| 法人税等の支払額 | -1,511,500 | -1,516,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,546,479 | 3,438,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,096,655 | -1,227,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,151 | 49,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,888 | -91,277 |
| 貸付けによる支出 | -992 | -222,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,717 | 16,910 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,973 | -1,096,571 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -586,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -416,186 | － |
| その他 | － | -58,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,598,828 | -3,216,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100,457 | -356,042 |
| 長期借入れによる収入 | 2,958,310 | 2,560,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,500 | -1,396,366 |
| 配当金の支払額 | -659,946 | -754,890 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -238,611 | － |
| その他 | 330,200 | -158,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,932,004 | -105,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797,218 | 1,137,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,812,864 | 1,254,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,263,523 | 7,518,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
