シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,441,121 | 6,537,294 |
| 減価償却費 | 2,916,809 | 3,166,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267,430 | -15,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,786 | -119,756 |
| 支払利息 | 211,589 | 202,381 |
| 為替差損益（△は益） | -145,623 | 145,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -87,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,131,645 | 1,865,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,555 | -4,182,331 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 112,524 | -49,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,322,836 | -2,554,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 789,240 | -620,529 |
| その他 | -157,249 | -195,020 |
| 小計 | 4,949,328 | 4,092,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,669 | 166,763 |
| 利息の支払額 | -220,207 | -195,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,516,182 | -1,689,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,438,607 | 2,374,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227,062 | -2,429,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,123 | 29,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,277 | -121,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80,844 |
| 貸付けによる支出 | -222,276 | -116,046 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,910 | 82,332 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,096,571 | -513,983 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -586,140 | － |
| その他 | -58,943 | 161,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,216,237 | -2,827,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -356,042 | 76,622 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560,270 | 2,504,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,396,366 | -2,988,856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -754,890 | -755,948 |
| その他 | -158,159 | -123,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,188 | -1,286,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,137,457 | 692,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254,638 | -1,047,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,518,161 | 6,497,052 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 26,298 |
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