シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,537 | 9,002 |
| 減価償却費 | 3,166 | 3,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -95 |
| 支払利息 | 202 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,865 | -1,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,182 | -1,368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,554 | 927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -620 | 45 |
| その他 | -195 | 100 |
| 小計 | 4,092 | 10,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 146 |
| 利息の支払額 | -195 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -1,689 | -2,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | 7,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -3,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 59 |
| 貸付けによる支出 | -116 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -513 | -63 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,459 |
| その他 | 161 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -5,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76 | -3,366 |
| 長期借入れによる収入 | 2,504 | 802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,988 | -3,528 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,984 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -755 | -848 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,416 |
| その他 | -123 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047 | 5,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,497 | 12,473 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 26 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
