営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、34億3千8百万円 (前連結会計年度は75億4千6百万円の増加) となりました。これは主に、仕入債務の減少53億2千2百万円の減少要因がありましたが、税金等調整前当期純利益が54億4千1百万円となり、減価償却費29億1千6百万円、売上債権の減少11億3千1百万円の増加要因によるものであります。

2014/03/28 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは34億3千8百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、仕入債務の減少等のキャッシュ・アウトの発生以上に、税金等調整前当期純利益や売上債権の減少等のキャッシュ・インが発生したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により32億1千6百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

2014/03/28 15:03