営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、79億9千6百万円 (前連結会計年度は23億7千4百万円の増加) となりました。これは主に、売上債権の増加額19億7百万円およびたな卸資産の増加額13億6千8百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前当期純利益90億2百万円および減価償却費38億5百万円の資金増加要因によるものです。

2016/03/30 14:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは79億9千6百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、売上債権の増加やたな卸資産の増加等のキャッシュ・アウトの発生以上に、税金等調整前当期純利益等のキャッシュ・インが発生したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により51億1千3百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

2016/03/30 14:45