無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した現金及び現金同等物(以下「資金」という)は11億3千5百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益45億9千5百万円の資金増加要因に対し、たな卸資産の増加額69億3千万円の資金減少要因によるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ22億1百万円減少しております。
投資活動の結果、減少した資金は28億8千万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出21億6千2百万円および無形固定資産の取得による支出7億6百万円によるものです。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ18億9千1百万円増加しております。
財務活動の結果、増加した資金は17億2千8百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額30億3百万円によるものです。なお、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間に比べ29億7千7百万円減少しております。

2018/08/10 15:06