営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、9億6千6百万円(前連結会計年度は45億3千6百万円の増加)となりました。これは主に、部材確保のための在庫積み増しによるたな卸資産の増加額111億8千7百万円の資金減少要因に対し、税金等調整前当期純利益87億1千9百万円および海外販売拠点における一部の顧客との現行取引の終息にともなう売上債権の減少額74億9千5百万円の資金増加要因によるものであります。

2019/03/28 15:28