オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,337 | 1,124,551 |
| 減価償却費 | 422,095 | 461,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,836 | 29,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,800 | -38,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,293 | 5,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,011 | -4,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,887 | -168,235 |
| 補助金収入 | -24,234 | -21 |
| 支払利息 | 3,508 | 2,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,952 | -561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -902 | -617 |
| 固定資産除却損 | 874 | 2,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605,441 | 540,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 598,812 | -26,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682,757 | -510,683 |
| その他 | 1,211 | 296,507 |
| 小計 | 1,512,498 | 1,713,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,904 | 140,647 |
| 利息の支払額 | -3,508 | -2,833 |
| 補助金の受取額 | 24,234 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -302,196 | -340,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,932 | 1,511,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,676 | -636,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,882 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,437 | -11,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,349 | -6,616 |
| 貸付けによる支出 | -920 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,795 | 2,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2,968,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,706 | -3,623,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -74,911 | -77,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,484 |
| 配当金の支払額 | -390,887 | -397,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,128 | -7,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,927 | -585,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 948,593 | 649,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,892 | -2,048,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,158,201 | 14,327,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
