キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8292万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7793万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億570万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,444 | -703 | -1,034 | 741 | -704 | 10,185 | 通期 | 3,316 | -1,003 | -1,165 | 2,314 | -980 | 12,510 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,246 | 320 | -275 | 1,566 | -273 | 13,860 | 通期 | 4,203 | 7 | -1,063 | 4,210 | -585 | 15,352 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,665 | -1,097 | -248 | 568 | -1,477 | 14,431 | 通期 | 3,721 | -2,339 | -560 | 1,382 | -2,717 | 15,741 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,511 | -353 | -284 | 1,158 | -349 | 16,468 | 通期 | 4,021 | -899 | -637 | 3,122 | -902 | 18,333 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,827 | -262 | -318 | 1,565 | -265 | 19,291 | 通期 | 4,004 | -1,190 | -834 | 2,814 | -573 | 19,969 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,467 | -327 | -428 | 1,140 | -440 | 20,480 | 通期 | 3,297 | -544 | -846 | 2,753 | -900 | 21,844 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -947 | -386 | -633 | -1,333 | -421 | 19,588 | 通期 | 2,123 | -795 | -1,470 | 1,328 | -768 | 21,362 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,142 | -672 | -614 | 470 | -674 | 21,816 | 通期 | 568 | -992 | -1,665 | -424 | -955 | 20,209 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,115 | -413 | -885 | -1,528 | -409 | 19,317 | 通期 | 601 | -734 | -1,314 | -133 | -792 | 19,820 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,278 | -406 | -483 | 872 | -409 | 21,158 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 23億1368万
- 2016年3月（連） +81.97%
- 42億1013万
- 2017年3月（連） -67.17%
- 13億8227万
- 2018年3月（連） +125.83%
- 31億2154万
- 2019年3月（連） -9.85%
- 28億1408万
- 2020年3月（連） -2.18%
- 27億5287万
- 2021年3月（連） -51.76%
- 13億2802万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億2428万
- 2023年3月（連）
- -1億3257万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.32%
- 2016年3月（連）
- 10.51%
- 2017年3月（連）
- 9.92%
- 2018年3月（連）
- 10.32%
- 2019年3月（連）
- 10.15%
- 2020年3月（連）
- 9.18%
- 2021年3月（連）
- 7.13%
- 2022年3月（連）
- 1.74%
- 2023年3月（連）
- 1.72%