7628 オーハシテクニカ

7628
2024/04/19
時価
206億円
PER 予
24.07倍
2010年以降
4.46-66.98倍
(2010-2023年)
PBR
0.55倍
2010年以降
0.47-1.09倍
(2010-2023年)
配当 予
3.92%
ROE 予
2.3%
ROA 予
1.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 9:21
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8292万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7793万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億570万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,444-703-1,034741-70410,185
通期3,316-1,003-1,1652,314-98012,510
2016年
3月期
連結
2Q1,246320-2751,566-27313,860
通期4,2037-1,0634,210-58515,352
2017年
3月期
連結
2Q1,665-1,097-248568-1,47714,431
通期3,721-2,339-5601,382-2,71715,741
2018年
3月期
連結
2Q1,511-353-2841,158-34916,468
通期4,021-899-6373,122-90218,333
2019年
3月期
連結
2Q1,827-262-3181,565-26519,291
通期4,004-1,190-8342,814-57319,969
2020年
3月期
連結
2Q1,467-327-4281,140-44020,480
通期3,297-544-8462,753-90021,844
2021年
3月期
連結
2Q-947-386-633-1,333-42119,588
通期2,123-795-1,4701,328-76821,362
2022年
3月期
連結
2Q1,142-672-614470-67421,816
通期568-992-1,665-424-95520,209
2023年
3月期
連結
2Q-1,115-413-885-1,528-40919,317
通期601-734-1,314-133-79219,820
2024年
3月期
連結
2Q1,278-406-483872-40921,158
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
33億1644万
2016年3月(連) +26.72%
42億267万
2017年3月(連) -11.46%
37億2117万
2018年3月(連) +8.05%
40億2081万
2019年3月(連) -0.42%
40億379万
2020年3月(連) -17.65%
32億9711万
2021年3月(連) -35.61%
21億2296万
2022年3月(連) -73.26%
5億6778万
2023年3月(連) +5.93%
6億146万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-10億276万
2016年3月(連)資金回収
746万
2017年3月(連)資金投入
-23億3890万
2018年3月(連)投入-61.55%
-8億9927万
2019年3月(連)投入+32.3%
-11億8971万
2020年3月(連)投入-54.25%
-5億4424万
2021年3月(連)投入+46.06%
-7億9493万
2022年3月(連)投入+24.8%
-9億9206万
2023年3月(連)投入-26.01%
-7億3403万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-11億6523万
2016年3月(連)返済還元
-10億6328万
2017年3月(連)返済還元
-5億5989万
2018年3月(連)返済還元
-6億3734万
2019年3月(連)返済還元
-8億3383万
2020年3月(連)返済還元
-8億4572万
2021年3月(連)返済還元
-14億6957万
2022年3月(連)返済還元
-16億6496万
2023年3月(連)返済還元
-13億1405万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
23億1368万
2016年3月(連) +81.97%
42億1013万
2017年3月(連) -67.17%
13億8227万
2018年3月(連) +125.83%
31億2154万
2019年3月(連) -9.85%
28億1408万
2020年3月(連) -2.18%
27億5287万
2021年3月(連) -51.76%
13億2802万
2022年3月(連) マイ転
-4億2428万
2023年3月(連)
-1億3257万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-9億8018万
2016年3月(連)減少-40.33%
-5億8485万
2017年3月(連)増加+364.58%
-27億1714万
2018年3月(連)減少-66.8%
-9億203万
2019年3月(連)減少-36.48%
-5億7300万
2020年3月(連)増加+57.07%
-9億
2021年3月(連)減少-14.67%
-7億6800万
2022年3月(連)増加+24.35%
-9億5500万
2023年3月(連)減少-17.07%
-7億9200万

現金等#8

2015年3月(連)
125億1044万
2016年3月(連) +22.71%
153億5214万
2017年3月(連) +2.53%
157億4128万
2018年3月(連) +16.47%
183億3342万
2019年3月(連) +8.92%
199億6918万
2020年3月(連) +9.39%
218億4386万
2021年3月(連) -2.21%
213億6192万
2022年3月(連) -5.4%
202億901万
2023年3月(連) -1.92%
198億2030万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.32%
2016年3月(連)
10.51%
2017年3月(連)
9.92%
2018年3月(連)
10.32%
2019年3月(連)
10.15%
2020年3月(連)
9.18%
2021年3月(連)
7.13%
2022年3月(連)
1.74%
2023年3月(連)
1.72%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高