四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,896,844 | 531,497 |
| 減価償却費 | 445,266 | 436,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,231 | -36,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,750 | -15,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 553 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,619 | -7,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,611 | -29,739 |
| 補助金収入 | -32,357 | -93,613 |
| 支払利息 | 835 | 3,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,644 | 9,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | 447 |
| 固定資産除却損 | 287 | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,978 | 1,524,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,530 | -299,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,481 | -2,635,668 |
| その他投資の増減額(△は増加) | -5,800 | -2,354 |
| その他 | -65,714 | -122,535 |
| 小計 | 1,932,613 | -752,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,843 | 29,750 |
| 利息の支払額 | -835 | -3,873 |
| 補助金の受取額 | 122,357 | 186,182 |
| 法人税等の支払額 | -623,495 | -406,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,483 | -947,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,364 | -400,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,048 | -20,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,324 | -4,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,424 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,695 | － |
| 貸付けによる支出 | -811 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,072 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,361 | -386,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 113,342 |
| リース債務の返済による支出 | -44,969 | -43,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -299,969 |
| 配当金の支払額 | -368,978 | -383,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,669 | -18,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,675 | -632,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201,848 | -290,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,596 | -2,256,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,843,866 | 19,587,604 |