四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 531,497 | 1,471,257 |
減価償却費 | 436,528 | 415,447 |
減損損失 | - | 51,692 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,283 | 28,123 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,600 | -3,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 262 | -506 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,332 | -6,689 |
受取利息及び受取配当金 | -29,739 | -32,716 |
補助金収入 | -93,613 | -56,550 |
支払利息 | 3,873 | 3,749 |
持分法による投資損益(△は益) | 9,687 | -28,220 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,334 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 447 | -1,594 |
固定資産除却損 | 457 | 1,490 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,524,164 | 677,790 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -299,173 | -1,149,907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,635,668 | -208,866 |
その他投資の増減額(△は増加) | -2,354 | - |
その他 | -122,535 | 248,542 |
小計 | -752,717 | 1,409,941 |
利息及び配当金の受取額 | 29,750 | 32,715 |
利息の支払額 | -3,873 | -3,749 |
補助金の受取額 | 186,182 | 78,482 |
法人税等の支払額 | -406,354 | -375,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -947,012 | 1,141,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -400,656 | -656,464 |
有形固定資産の売却による収入 | 977 | 8,455 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,038 | -17,208 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,551 | -4,842 |
投資有価証券の売却による収入 | 36,424 | - |
貸付けによる支出 | - | -3,254 |
貸付金の回収による収入 | 1,420 | 1,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,423 | -671,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 113,342 | - |
リース債務の返済による支出 | -43,587 | -45,004 |
自己株式の取得による支出 | -299,969 | -95,252 |
配当金の支払額 | -383,736 | -455,646 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18,601 | -17,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,551 | -613,781 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290,274 | 597,269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,256,262 | 453,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,361,928 | 21,815,702 |