オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,471,257 | 1,127,440 |
| 減価償却費 | 415,447 | 417,615 |
| 減損損失 | 51,692 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,123 | 2,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | -14,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | 1,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,689 | -11,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,716 | -34,210 |
| 補助金収入 | -56,550 | -34,754 |
| 支払利息 | 3,749 | 5,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,220 | -10,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,594 | -318 |
| 固定資産除却損 | 1,490 | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,790 | -143,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,149,907 | -30,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,866 | -2,282,152 |
| その他 | 248,542 | 261,790 |
| 小計 | 1,409,941 | -744,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,715 | 33,774 |
| 利息の支払額 | -3,749 | -5,542 |
| 補助金の受取額 | 78,482 | 34,754 |
| 法人税等の支払額 | -375,585 | -433,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,805 | -1,114,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,464 | -406,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,455 | 385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,208 | -1,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,842 | -5,178 |
| 貸付けによる支出 | -3,254 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,797 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,518 | -413,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -45,004 | -48,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,252 | -390,630 |
| 配当金の支払額 | -455,646 | -427,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,878 | -18,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,781 | -884,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 597,269 | 1,520,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,774 | -892,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,209,010 | 19,316,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
