オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127,440 | 517,337 |
| 減価償却費 | 417,615 | 422,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,716 | 33,836 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | -22,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,987 | 4,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,623 | -9,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,210 | -46,887 |
| 補助金収入 | -34,754 | -24,234 |
| 支払利息 | 5,542 | 3,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,216 | -42,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -318 | -902 |
| 固定資産除却損 | 742 | 874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,525 | -605,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,805 | 598,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,282,152 | 682,757 |
| その他 | 261,790 | 1,211 |
| 小計 | -744,673 | 1,512,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,774 | 46,904 |
| 利息の支払額 | -5,542 | -3,508 |
| 補助金の受取額 | 34,754 | 24,234 |
| 法人税等の支払額 | -433,307 | -302,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,994 | 1,277,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,950 | -395,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 7,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -13,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,178 | -5,349 |
| 貸付けによる支出 | -940 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149 | 1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,287 | -405,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48,343 | -74,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -390,630 | － |
| 配当金の支払額 | -427,223 | -390,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,390 | -17,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,587 | -482,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,520,403 | 948,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,466 | 1,337,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,820,308 | 21,158,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
