オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,551 | 2,109,893 |
| 減価償却費 | 461,721 | 497,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,144 | 35,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -38,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,915 | 256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,479 | -4,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,235 | -164,619 |
| 補助金収入 | -21 | -30,689 |
| 支払利息 | 2,833 | 4,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -561 | -12,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -731,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -617 | -1,691 |
| 固定資産除却損 | 2,073 | 2,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,064 | -206,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,333 | 56,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,683 | 385,277 |
| その他 | 296,507 | 322,257 |
| 小計 | 1,713,879 | 2,223,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,647 | 236,917 |
| 利息の支払額 | -2,833 | -4,287 |
| 補助金の受取額 | 21 | 30,689 |
| 法人税等の支払額 | -340,387 | -448,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,327 | 2,038,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,423 | -706,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,555 | -7,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,616 | -6,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 866,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 104,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -9,633 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 4,190 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,968,325 | -2,621,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,623,601 | -2,374,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -77,460 | -60,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,484 | -292,970 |
| 配当金の支払額 | -397,663 | -440,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,878 | -15,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,487 | -809,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649,532 | -558,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,048,228 | -1,703,456 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,327,714 | 15,312,444 |
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