オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,668,874 | 2,288,786 |
| 減価償却費 | 902,631 | 983,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,508 | 34,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,107 | 2,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,070 | -26,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211,470 | -385,133 |
| 補助金収入 | -24,953 | -29,770 |
| 支払利息 | 7,363 | 7,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,805 | -24,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,148 | -630 |
| 固定資産除却損 | 1,650 | 4,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743,341 | 1,064,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 859,981 | -71,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663,754 | -878,958 |
| その他 | -136,671 | 109,680 |
| 小計 | 3,000,709 | 3,074,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,822 | 325,260 |
| 利息の支払額 | -7,363 | -7,438 |
| 補助金の受取額 | 24,953 | 29,770 |
| 法人税等の支払額 | -532,934 | -660,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654,187 | 2,761,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,507 | -1,415,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,844 | 4,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,344 | -14,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,054 | -12,196 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,421,720 | 55,360 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -4,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,546,880 | -1,383,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -153,035 | -154,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -397,483 | -559,467 |
| 配当金の支払額 | -795,253 | -846,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,128 | -7,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,901 | -1,568,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 811,231 | 829,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,444,364 | 639,957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,375,943 | 17,015,900 |
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