オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,288,786 | 3,132,361 |
| 減価償却費 | 983,780 | 1,018,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,510 | 8,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -14,700 |
| 減損損失 | － | 603,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,841 | -5,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,799 | 12,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385,133 | -333,892 |
| 補助金収入 | -29,770 | -31,470 |
| 支払利息 | 7,438 | 8,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,079 | -65,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -630 | -1,900 |
| 固定資産除却損 | 4,239 | 7,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -731,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064,374 | 1,718,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,505 | -558,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,958 | -2,270,047 |
| その他 | 109,680 | 436,554 |
| 小計 | 3,074,873 | 2,933,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325,260 | 422,080 |
| 利息の支払額 | -7,438 | -8,026 |
| 補助金の受取額 | 29,770 | 31,470 |
| 法人税等の支払額 | -660,688 | -858,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761,778 | 2,520,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,415,956 | -1,729,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,830 | 5,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,153 | -11,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,196 | -8,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 866,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 104,500 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55,360 | -123,760 |
| 貸付けによる支出 | -4,859 | -10,133 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,698 | 8,299 |
| その他 | － | 9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,276 | -888,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -154,683 | -125,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -559,467 | -292,970 |
| 配当金の支払額 | -846,148 | -914,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,947 | -15,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,247 | -1,347,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829,702 | 304,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,957 | 587,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,015,900 | 17,603,599 |
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