オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,033,103 | 1,668,874 |
| 減価償却費 | 899,718 | 902,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,392 | 47,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,300 | 10,300 |
| 減損損失 | 410,411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | 34,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,494 | -15,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,172 | -211,470 |
| 補助金収入 | -48,499 | -24,953 |
| 支払利息 | 10,212 | 7,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,677 | -61,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,478 | -2,148 |
| 固定資産除却損 | 759 | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,436 | -743,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 490,818 | 859,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,091,389 | 663,754 |
| その他 | 334,397 | -136,671 |
| 小計 | 1,301,930 | 3,000,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,553 | 168,822 |
| 利息の支払額 | -10,212 | -7,363 |
| 補助金の受取額 | 48,499 | 24,953 |
| 法人税等の支払額 | -863,307 | -532,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,463 | 2,654,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,454 | -1,111,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,264 | 12,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,855 | -17,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,255 | -11,054 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -4,421,720 |
| 貸付けによる支出 | -5,299 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,563 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,037 | -5,546,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -100,400 | -153,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -390,630 | -397,483 |
| 配当金の支払額 | -804,632 | -795,253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,390 | -17,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,053 | -1,362,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057,924 | 811,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,702 | -3,444,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,820,308 | 16,375,943 |
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