オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,366,281 | 2,054,474 |
| 減価償却費 | 403,213 | 415,696 |
| のれん償却額 | 42,354 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,031 | 34,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | -42,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | 2,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,009 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,000 | -27,162 |
| 支払利息 | 152 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,075 | -9,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,478 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -323,603 | -1,518 |
| 固定資産除却損 | 2,430 | 2,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,945 | -503,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,237 | -67,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,529 | 167,638 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 11,133 | -4,254 |
| その他 | 42,451 | 89,155 |
| 小計 | 2,314,886 | 2,110,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,128 | 29,679 |
| 利息の支払額 | -152 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -670,849 | -628,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,013 | 1,510,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,181 | -305,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387,012 | 2,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,807 | -43,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,680 | -4,738 |
| 貸付けによる支出 | -3,439 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,476 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,620 | -352,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | -36,600 |
| リース債務の返済による支出 | -14,239 | -11,334 |
| 配当金の支払額 | -297,585 | -297,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,953 | -2,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 64,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,778 | -283,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,241,655 | -148,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,041 | 726,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,431,107 | 16,467,596 |
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