有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,501,132 | 2,297,880 |
減価償却費 | 895,865 | 892,590 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,247 | -6,941 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,300 | -4,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -580 | 57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,803 | 126 |
受取利息及び受取配当金 | -112,499 | -94,227 |
補助金収入 | -98,607 | -122,440 |
支払利息 | 5,942 | 8,096 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,177 | -22,242 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,039 | -181 |
固定資産除却損 | 6,507 | 1,619 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -125,070 | -17,334 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 649 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,198,965 | -264,915 |
棚卸資産の増減額 | -139,434 | -9,001 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -963,142 | 234,448 |
その他投資の増減額(△は増加) | 49,322 | 35,319 |
その他 | 41,656 | -282,319 |
小計 | 4,190,747 | 2,646,433 |
利息及び配当金の受取額 | 112,725 | 94,187 |
利息の支払額 | -5,942 | -8,096 |
補助金の受取額 | 144,473 | 266,111 |
法人税等の支払額 | -1,144,887 | -875,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,297,116 | 2,122,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -827,040 | -788,378 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,178 | 2,916 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,650 | -37,639 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,634 | -9,148 |
投資有価証券の売却による収入 | 200,553 | 36,424 |
保険積立金の解約による収入 | 114,695 | - |
貸付けによる支出 | -2,811 | -1,780 |
貸付金の回収による収入 | 4,468 | 2,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,241 | -794,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 44,949 |
リース債務の返済による支出 | -79,281 | -90,803 |
自己株式の取得による支出 | -58 | -795,281 |
配当金の支払額 | -752,714 | -675,165 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 65,329 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,669 | -18,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,724 | -1,469,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,466 | -340,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,874,684 | -481,938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,843,866 | 21,361,928 |