有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,297,880 | 2,589,575 |
| 減価償却費 | 892,590 | 852,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,941 | -7,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 17,000 |
| 減損損失 | － | 56,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -2,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,227 | -100,280 |
| 債務免除益 | － | -106,609 |
| 補助金収入 | -122,440 | -78,154 |
| 支払利息 | 8,096 | 7,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,242 | -54,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -1,597 |
| 固定資産除却損 | 1,619 | 1,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,334 | -2,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,915 | 766,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,001 | -1,975,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,448 | -856,400 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 35,319 | － |
| その他 | -282,319 | 29,792 |
| 小計 | 2,646,433 | 1,134,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,187 | 100,331 |
| 利息の支払額 | -8,096 | -7,685 |
| 補助金の受取額 | 266,111 | 100,220 |
| 法人税等の支払額 | -875,672 | -759,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122,963 | 567,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788,378 | -974,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,916 | 14,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,639 | -32,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,148 | -9,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,424 | 11,525 |
| 貸付けによる支出 | -1,780 | -3,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,669 | 2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,935 | -992,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,329 | -9,721 |
| 長期借入れによる収入 | 44,949 | － |
| リース債務の返済による支出 | -90,803 | -101,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -795,281 | -645,957 |
| 配当金の支払額 | -675,165 | -824,299 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -65,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,601 | -17,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,573 | -1,664,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340,393 | 936,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,938 | -1,152,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,361,928 | 20,209,010 |