有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,185,616 | 3,501,132 |
減価償却費 | 785,001 | 895,865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,367 | -35,247 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,500 | -30,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -469 | -580 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,684 | 34,803 |
受取利息及び受取配当金 | -91,999 | -112,499 |
補助金収入 | -1,500 | -98,607 |
支払利息 | - | 5,942 |
持分法による投資損益(△は益) | -44,370 | -38,177 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,086 | -1,039 |
固定資産除却損 | 1,195 | 6,507 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,400 | -125,070 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,837 | 649 |
売上債権の増減額(△は増加) | 184,470 | 1,198,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,217 | -139,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97,129 | -963,142 |
その他投資の増減額(△は増加) | 87,060 | 49,322 |
その他 | -44,741 | 41,656 |
小計 | 5,203,777 | 4,190,747 |
利息及び配当金の受取額 | 94,023 | 112,725 |
利息の支払額 | - | -5,942 |
補助金の受取額 | 1,500 | 144,473 |
法人税等の支払額 | -1,295,501 | -1,144,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003,799 | 3,297,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -524,586 | -827,040 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,972 | 9,178 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,612 | -34,650 |
投資有価証券の取得による支出 | -668,468 | -8,634 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,819 | 200,553 |
保険積立金の解約による収入 | - | 114,695 |
貸付けによる支出 | -6,863 | -2,811 |
貸付金の回収による収入 | 7,022 | 4,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,716 | -544,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4,059 | -79,281 |
自己株式の取得による支出 | -171,960 | -58 |
配当金の支払額 | -654,685 | -752,714 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,128 | -13,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,834 | -845,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344,486 | -32,466 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,635,761 | 1,874,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,969,181 | 21,843,866 |