オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,700 | 1,551,264 |
| 減価償却費 | 677,485 | 623,461 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,964 |
| のれん償却額 | 68,017 | 67,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,363 | 32,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,323 | -12,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,700 | -5,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 573 | -388 |
| 固定資産除却損 | 6,381 | 7,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,249 | 3,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,523 | -12,777 |
| 支払利息 | 32,742 | 18,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,067,247 | -465,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179,915 | -671,482 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 94,530 | -9,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,009,861 | 72,226 |
| その他 | 139,976 | 40,861 |
| 小計 | 2,336,924 | 1,263,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,705 | 13,847 |
| 利息の支払額 | -24,044 | -12,855 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 159,315 | -705,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,901 | 559,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,377 | -359,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,266 | 1,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,537 | -5,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,064 | -105,036 |
| 貸付けによる支出 | -5,935 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,501 | 16,136 |
| 敷金の差入による支出 | -8,179 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,326 | -455,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,538 | -37,021 |
| 配当金の支払額 | -156,269 | -218,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,808 | -375,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,730 | -8,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,797,497 | -280,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070,929 | 5,868,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,868,427 | 6,325,961 |
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