オーハシテクニカ（7628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 995,255 | 629,597 |
| 減価償却費 | 426,560 | 394,903 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,964 | － |
| のれん償却額 | 45,280 | 45,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,162 | 19,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,780 | 13,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,720 | -24,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,853 | 2,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | -895 |
| 固定資産除却損 | 5,540 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | 8,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,512 | -14,412 |
| 支払利息 | 12,777 | 10,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,789 | -161,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,242 | 64,121 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -10,382 | -39,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,409 | -1,282,888 |
| その他 | 10,685 | 138,922 |
| 小計 | 852,768 | -193,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,582 | 15,372 |
| 利息の支払額 | -12,777 | -10,789 |
| 法人税等の支払額 | -463,487 | -501,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,085 | -690,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,400 | -397,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 4,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,996 | -3,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,149 | -3,904 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,815 | 10,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,347 | -391,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,264 | -5,735 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 92,100 |
| 配当金の支払額 | -109,388 | -125,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,653 | -161,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,585 | -16,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,500 | -1,259,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,606,700 | 6,353,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,353,200 | 5,866,927 |
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