アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,550,905 | 1,109,684 |
| 減価償却費 | 314,775 | 401,634 |
| 負ののれん償却額 | -11 | － |
| 株式報酬費用 | － | 19,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,550 | -34,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,875 | 16,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -266,940 | 1,813 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 290,005 | -38,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,825 | -23,255 |
| 支払利息 | 63 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,203 | 51,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,941 | 57,923 |
| 固定資産除却損 | 7,904 | 6,572 |
| 契約中途解除損益（△は益） | 64,026 | -16,999 |
| 会員権評価損 | 8,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,767 | 975,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444,919 | 147,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,278 | -854,704 |
| その他 | -8,736 | -87,248 |
| 小計 | 1,826,037 | 1,732,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,141 | 23,480 |
| 利息の支払額 | -63 | -117 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,500 | － |
| 和解金収入 | － | 25,000 |
| 法人税等の支払額 | -564,763 | -634,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,851 | 1,146,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,394,192 | -1,098,984 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,492,287 | 998,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,960 | -78,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500,442 | -430,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,079 | -200,000 |
| 会員権の取得による支出 | － | -17,776 |
| 会員権の売却による収入 | － | 17,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -468 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,008 | － |
| その他 | -269 | 14,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,934 | -845,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -467,888 | -266,234 |
| 自己株式の処分による収入 | 204,911 | 142,857 |
| 配当金の支払額 | -262,805 | -275,205 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -1,113 |
| その他 | -1,984 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,037 | -399,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,879 | -98,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,491,756 | 4,053,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,053,635 | 3,955,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
