アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,109,684 | 962,085 |
| 減価償却費 | 401,634 | 548,417 |
| 株式報酬費用 | 19,581 | 50,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,700 | -13,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,117 | -127,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,813 | 1,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -38,621 | 125,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 2,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,255 | -16,668 |
| 支払利息 | 117 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,875 | 11,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,923 | 171,638 |
| 固定資産除却損 | 6,572 | 5,461 |
| 支払補償費 | － | 5,287 |
| 契約中途解除損益（△は益） | -16,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975,826 | -294,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,316 | -350,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854,704 | 171,145 |
| その他 | -87,248 | 80,663 |
| 小計 | 1,732,829 | 1,332,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,480 | 16,995 |
| 利息の支払額 | -117 | -64 |
| 和解金収入 | 25,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -634,297 | -452,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,894 | 896,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 450,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,098,984 | -2,398,890 |
| 有価証券の売却による収入 | 998,254 | 2,198,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,900 | -95,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430,041 | -421,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -23,028 |
| 会員権の取得による支出 | -17,776 | － |
| 会員権の売却による収入 | 17,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -52,869 |
| その他 | 14,945 | 12,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,503 | -631,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -266,234 | -25 |
| 自己株式の処分による収入 | 142,857 | － |
| 配当金の支払額 | -275,205 | -270,935 |
| リース債務の返済による支出 | -1,113 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,696 | -272,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,305 | -6,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053,635 | 3,955,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,955,329 | 3,948,648 |
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