アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 962,085 | 1,246,415 |
| 減価償却費 | 548,417 | 544,705 |
| 株式報酬費用 | 50,058 | 55,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,300 | -6,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,356 | -4,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,136 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 125,217 | -254,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,668 | -20,957 |
| 支払利息 | 64 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,022 | 56,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 36,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,638 | － |
| 固定資産除却損 | 5,461 | 2,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,931 | -997,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,155 | 56,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,145 | 12,724 |
| その他 | 85,951 | 187,868 |
| 小計 | 1,332,336 | 916,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,995 | 20,953 |
| 利息の支払額 | -64 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -452,584 | -634,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,683 | 302,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,398,890 | -399,774 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,198,894 | 999,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,778 | -103,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -421,984 | -149,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,028 | -541,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 280,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52,869 | -40,516 |
| その他 | 12,317 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,339 | -103,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -270,935 | -270,728 |
| リース債務の返済による支出 | -1,064 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,025 | -271,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,681 | -72,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,955,329 | 3,948,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,948,648 | 3,875,772 |
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