営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5,045百万円となり、前連結会計年度末と比べ、642百万円減少いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得られた資金は1,118百万円(前年同期比46.7%)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益1,718百万円、仕入債務の増加337百万円、減価償却費329百万円であり、主な減少要因は法人税等の支払額675百万円、売上債権の増加565百万円です。

2014/06/20 16:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループでは、運転資金及び設備投資資金は基本的に自己資金でまかなうこととしておりますが、不測時の一時的な運転資金を効率的に調達するため、主要取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、税金等調整前当期純利益が1,718百万円、仕入債務の増加337百万円、減価償却費329百万円となりましたが、売上債権の増加565百万円、法人税等の支払い675百万円などにより、営業活動から得られた資金は1,118百万円となりました。
また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリーキャッシュ・フローはマイナスとなっております。

2014/06/20 16:41