アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,988 | 1,718,431 |
| 減価償却費 | 407,180 | 329,281 |
| 株式報酬費用 | 54,868 | 54,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,900 | -49,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,706 | -163,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 170,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,130 | 1,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40,486 | -45,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 603 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,729 | -33,394 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,186 | -872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,401 | － |
| 固定資産除却損 | 3,082 | 2,314 |
| 会員権評価損 | － | 9,526 |
| 新株予約権戻入益 | -26,708 | -20,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936,002 | -565,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,346 | -169,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,164 | 337,662 |
| その他 | -90,046 | 183,955 |
| 小計 | 2,512,628 | 1,760,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,820 | 33,487 |
| 法人税等の支払額 | -144,181 | -675,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396,266 | 1,118,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -13,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,699,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,608 | -101,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,332 | -106,485 |
| その他 | 10,289 | -13,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,651 | -1,534,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | 45,504 | 183,119 |
| 配当金の支払額 | -406,223 | -408,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,719 | -225,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,811,896 | -642,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,687,669 | 5,045,481 |
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