アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,718,431 | 1,131,762 |
| 減価償却費 | 329,281 | 266,953 |
| のれん償却額 | 1,064 | 22,312 |
| 株式報酬費用 | 54,770 | 54,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,000 | -4,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163,577 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170,777 | 10,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -45,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,394 | -38,990 |
| 支払利息 | － | 1,280 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -872 | 2,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,711 |
| 固定資産除却損 | 2,314 | 12,921 |
| 会員権評価損 | 9,526 | － |
| 新株予約権戻入益 | -20,495 | -31,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,997 | 457,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,912 | -112,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,662 | 220,559 |
| その他 | 182,891 | 116,929 |
| 小計 | 1,760,023 | 2,112,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,487 | 38,977 |
| 利息の支払額 | － | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -675,406 | -934,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,105 | 1,215,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,361 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 163,361 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,699,475 | -99,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,540 | -149,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,485 | -710,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -151,164 |
| 会員権の取得による支出 | － | -15,546 |
| その他 | -13,847 | -56,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,710 | -1,239,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -263,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | 183,119 | 156,692 |
| 配当金の支払額 | -408,690 | -416,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,589 | -562,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,187 | -586,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,045,481 | 4,458,846 |
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