アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,762 | 1,610,235 |
| 減価償却費 | 266,953 | 235,768 |
| のれん償却額 | 22,312 | 29,750 |
| 株式報酬費用 | 54,397 | 28,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,334 | -17,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,231 | 9,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,173 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,990 | -44,640 |
| 支払利息 | 1,280 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,009 | -1,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,711 | － |
| 固定資産除却損 | 12,921 | 5,907 |
| 新株予約権戻入益 | -31,633 | -21,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,275 | -225,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,646 | 221,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,559 | -109,396 |
| その他 | 116,929 | 69,830 |
| 小計 | 2,112,067 | 1,793,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,977 | 44,633 |
| 利息の支払額 | -1,280 | － |
| 法人税等の支払額 | -934,085 | -373,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,679 | 1,464,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,361 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -99,955 | 299,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,602 | -97,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710,105 | -332,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -151,164 | － |
| 会員権の取得による支出 | -15,546 | － |
| その他 | -56,566 | -7,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,578 | -186,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -263,596 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,675 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 156,692 | 169,106 |
| 配当金の支払額 | -416,143 | -424,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,734 | -255,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,634 | 1,021,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,458,846 | 5,480,455 |
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