営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,536百万円となり、前連結会計年度末と比べ509百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得られた資金は487百万円(前年同期比99.4%)となりました。主な増加要因は売上債権の減少1,151百万円、税金等調整前四半期純利益298百万円であり、主な減少要因は法人税等の支払額546百万円、たな卸資産の増加364百万円です。

2014/11/11 15:56