営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は6,578百万円となり、前連結会計年度末と比べ547百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得られた資金は949百万円(前年同期比122.7%)となりました。主な増加要因は売上債権の減少額945百万円、税金等調整前四半期純利益365百万円、減価償却費290百万円であり、主な減少要因は法人税等の支払額214百万円、たな卸資産の増加額207百万円です。

2017/11/14 15:47