営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は5,894百万円となり、前連結会計年度末と比べ534百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得られた資金は629百万円(前年同期比128.0%)となりました。主な増加要因は売上債権の減少額1,063百万円、税金等調整前四半期純利益720百万円、減価償却費131百万円であり、主な減少要因はたな卸資産の増加額701百万円、法人税等の支払額346百万円、仕入債務の減少額176百万円です。

2019/11/12 15:40