営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は8,672百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,772百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得られた資金は2,728百万円(前年同期比145.2%)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益2,346百万円、減価償却費288百万円、仕入債務の増加額220百万円、主な減少要因は法人税等の支払額596百万円、たな卸資産の増加額116百万円です。

2021/06/18 16:23