営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億23百万円(前年同期比11.1%減)減少し、当連結会計年度末には49億98百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、9億46百万円(前連結会計年度は43億72百万円のキャッシュ・フローの減少)となりました。これは、主に仕入債務の減少額が5億28百万円となった一方で、税金等調整前当期純利益が15億80百万円となったことによるものであります。

2014/12/17 13:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億23百万円(前年同期比11.1%減)減少し、当連結会計年度末には49億98百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、9億46百万円(前連結会計年度は43億72百万円のキャッシュ・フローの減少)となりました。これは、主に仕入債務の減少額が5億28百万円となった一方で、税金等調整前当期純利益が15億80百万円となったことによるものであります。

2014/12/17 13:26