営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億48百万円減少し、54億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、3億80百万円(前第2四半期連結累計期間は1億30百万円のキャッシュ・フローの減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が11億35百万円、未収入金の減少額が6億70百万円となった一方で、仕入債務の減少額が22億97百万円となったことによるものであります。

2016/05/13 10:33

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」及び「退職給付に係る資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しくなったため、「退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」に表示していた△4,435千円は「退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)」に組替えております。

2016/05/13 10:33