営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は37百万円(前年同期は769百万円の獲得)となりました。主な要因は売上債権の減少額365百万円に対し、仕入債務の減少額159百万円、税金等調整前当期純損失128百万円、貸倒引当金の減少額115百万円によります。

2015/06/29 9:21