有価証券報告書-第63期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 367,145 | 560,380 |
減価償却費 | 209,882 | 203,092 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,928 | 9,323 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,250 | 5,166 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 82,398 | -16,807 |
受取利息及び受取配当金 | -14,370 | -14,185 |
為替差損益(△は益) | 9 | 62 |
有価証券償還損益(△は益) | -82 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1,217 |
固定資産除却損 | 2,237 | 322 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62,297 | -24,525 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,435 | 104,329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,566 | 1,580,318 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,716 | 10,379 |
その他 | 53,905 | -8,404 |
小計 | 636,571 | 2,410,672 |
利息及び配当金の受取額 | 12,769 | 11,826 |
法人税等の支払額 | -77,607 | -160,964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,733 | 2,261,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -99,081 | -119,876 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,200 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -156,589 | -403,599 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -28,933 |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,516 | 856 |
その他 | -27 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,618 | -451,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -90,029 | -109,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,029 | -109,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515,312 | 1,700,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,751 | 4,335,045 |