受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当グループの当連結会計年度末における総資産は8,912百万円となり、前連結会計年度末に比べ770百万円増加となりました。
その主な要因と致しましては、ソフトウエアで129百万円減少があったものの、現金及び預金で439百万円、受取手形及び売掛金で173百万円、差入保証金で122百万円、建物及び構築物で113百万円増加したことによるものです。
② 負債

2015/07/01 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信限度管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
営業債務である買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、経済情勢や金融情勢を注視し、金利動向に応じた資金調達を実施することでリスク管理を行っております。

2015/07/01 10:00