タビオ（2668）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月8日 12:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8632万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4926万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3593万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -199 | -144 | -313 | -343 | -98 | 1,880 | 通期 | 701 | -216 | 19 | 485 | -152 | 3,043 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -95 | -106 | -381 | -202 | -104 | 2,462 | 通期 | 858 | -181 | -563 | 677 | -187 | 3,162 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -118 | -40 | -391 | -158 | -45 | 2,611 | 通期 | 989 | -208 | -546 | 780 | -182 | 3,394 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -296 | -293 | -335 | -588 | -262 | 2,469 | 通期 | 334 | -453 | -472 | -119 | -636 | 2,801 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -746 | -94 | 758 | -840 | -75 | 2,719 | 通期 | -693 | -181 | 586 | -874 | -392 | 2,514 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -199 | -31 | -327 | -230 | -81 | 1,958 | 通期 | 841 | -17 | -504 | 824 | -331 | 2,835 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -336 | -143 | -385 | -479 | -99 | 1,973 | 通期 | 610 | -267 | -579 | 343 | -510 | 2,602 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 56 | -538 | -375 | -481 | -352 | 1,750 | 通期 | 356 | -866 | -561 | -509 | -691 | 1,538 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 145 | -148 | 63 | -4 | -120 | 1,609 | 通期 | 951 | -253 | -180 | 698 | -586 | 2,065 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 136 | -249 | -386 | -113 | -113 | 1,561 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 4億8493万
- 2018年2月（連） +39.56%
- 6億7679万
- 2019年2月（連） +15.28%
- 7億8023万
- 2020年2月（連） マイ転
- -1億1884万
- 2021年2月（連） -635.54%
- -8億7412万
- 2022年2月（連） プラ転
- 8億2439万
- 2023年2月（連） -58.42%
- 3億4281万
- 2024年2月（連） マイ転
- -5億934万
- 2025年2月（連） プラ転
- 6億9789万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 4.42%
- 2018年2月（連）
- 5.24%
- 2019年2月（連）
- 6%
- 2020年2月（連）
- 2.12%
- 2021年2月（連）
- -6.02%
- 2022年2月（連）
- 6.15%
- 2023年2月（連）
- 4%
- 2024年2月（連）
- 2.2%
- 2025年2月（連）
- 5.64%
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