2668 タビオ

2668
2024/03/27
時価
82億円
PER 予
19.59倍
2010年以降
赤字-1054.05倍
(2010-2023年)
PBR
1.94倍
2010年以降
0.6-2.21倍
(2010-2023年)
配当 予
2.48%
ROE 予
9.9%
ROA 予
4.69%
資料
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CSV,JSON

有価証券報告書-第44期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021年5月27日 11:02
【資料】
有価証券報告書-第44期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年3月1日
至 2020年2月29日
自 2020年3月1日
至 2021年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)56,767-1,352,222
減価償却費350,181333,060
のれん償却額2,978743
減損損失146,975474,487
貸倒引当金の増減額(△は減少)-432,746
賞与引当金の増減額(△は減少)-17,899-23,200
ポイント引当金の増減額(△は減少)12,0614,550
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)79,16522,835
受取利息及び受取配当金-81-86
支払利息3,3795,059
助成金収入-202,525
固定資産除却損9,4166,615
売上債権の増減額(△は増加)-22,315104,482
たな卸資産の増減額(△は増加)-58,72351,481
仕入債務の増減額(△は減少)-39,637-225,562
その他の資産の増減額(△は増加)14,14874,168
その他の負債の増減額(△は減少)43,033-63,539
未払消費税等の増減額(△は減少)4,838-86,133
小計584,245-873,041
利息及び配当金の受取額9086
利息の支払額-2,800-5,269
助成金の受取額202,525
法人税等の支払額-247,447-16,934
営業活動によるキャッシュ・フロー334,087-692,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-193,921-99,920
有形固定資産の除却による支出-21,309-32,188
有形固定資産の売却による収入4,194
無形固定資産の取得による支出-199,211-65,453
出資金の払込による支出-30
出資金の回収による収入10
貸付けによる支出-500
貸付金の回収による収入237250
その他の支出-60,279-54,719
その他の収入22,05466,364
投資活動によるキャッシュ・フロー-452,929-181,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入12,188
長期借入れによる収入1,150,000
長期借入金の返済による支出-124,800-222,812
自己株式の取得による支出-26,824-85
ファイナンス・リース債務の返済による支出-115,916-149,526
配当金の支払額-204,279-203,662
財務活動によるキャッシュ・フロー-471,819586,101
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,469736
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-592,131-287,287
現金及び現金同等物の四半期末残高2,801,4152,514,128