有価証券報告書-第44期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月27日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 56,767 | -1,352,222 |
減価償却費 | 350,181 | 333,060 |
のれん償却額 | 2,978 | 743 |
減損損失 | 146,975 | 474,487 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 2,746 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,899 | -23,200 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12,061 | 4,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79,165 | 22,835 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -86 |
支払利息 | 3,379 | 5,059 |
助成金収入 | - | -202,525 |
固定資産除却損 | 9,416 | 6,615 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,315 | 104,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,723 | 51,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,637 | -225,562 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 14,148 | 74,168 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 43,033 | -63,539 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,838 | -86,133 |
小計 | 584,245 | -873,041 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 86 |
利息の支払額 | -2,800 | -5,269 |
助成金の受取額 | - | 202,525 |
法人税等の支払額 | -247,447 | -16,934 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,087 | -692,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -193,921 | -99,920 |
有形固定資産の除却による支出 | -21,309 | -32,188 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,194 |
無形固定資産の取得による支出 | -199,211 | -65,453 |
出資金の払込による支出 | - | -30 |
出資金の回収による収入 | - | 10 |
貸付けによる支出 | -500 | - |
貸付金の回収による収入 | 237 | 250 |
その他の支出 | -60,279 | -54,719 |
その他の収入 | 22,054 | 66,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,929 | -181,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 12,188 |
長期借入れによる収入 | - | 1,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -124,800 | -222,812 |
自己株式の取得による支出 | -26,824 | -85 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115,916 | -149,526 |
配当金の支払額 | -204,279 | -203,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,819 | 586,101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,469 | 736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -592,131 | -287,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,801,415 | 2,514,128 |