有価証券報告書-第45期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,352,222 | 97,664 |
| 減価償却費 | 333,060 | 204,821 |
| のれん償却額 | 743 | － |
| 減損損失 | 474,487 | 93,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | -2,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | 25,199 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,550 | -11,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,835 | 23,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -6 |
| 支払利息 | 5,059 | 4,811 |
| 助成金収入 | -202,525 | -69,884 |
| 固定資産除却損 | 6,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,482 | 19,116 |
| 棚卸資産の増減額 | 51,481 | 19,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,562 | 115,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,168 | 27,554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,539 | 24,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,133 | 143,225 |
| 小計 | -873,041 | 715,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,269 | -4,840 |
| 助成金の受取額 | 202,525 | 69,884 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,934 | 60,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -692,633 | 841,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,920 | -76,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,188 | -37,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,194 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,453 | -107,236 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 12 |
| その他の支出 | -54,719 | -9,475 |
| その他の収入 | 66,364 | 213,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,493 | -16,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,188 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,812 | -220,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149,526 | -147,170 |
| 配当金の支払額 | -203,662 | -136,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,101 | -504,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | 651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,287 | 320,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514,128 | 2,834,994 |