タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,664 | 282,083 |
| 減価償却費 | 204,821 | 248,091 |
| 減損損失 | 93,240 | 134,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,928 | 2,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,199 | 24,202 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,691 | -31,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,788 | 18,462 |
| 役員特別功労金 | － | 79,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -19 |
| 支払利息 | 4,811 | 4,477 |
| 助成金収入 | -69,884 | -6,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 7,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,116 | -118,895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,848 | -41,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,985 | 82,113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 42,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,554 | 11,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,494 | 38,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,225 | -38,263 |
| 小計 | 715,239 | 739,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,840 | -4,493 |
| 助成金の受取額 | 69,884 | 6,815 |
| 役員特別功労金の支払額 | － | -79,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 60,844 | -51,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,135 | 610,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,910 | -120,693 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37,035 | -42,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,236 | -108,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| その他の支出 | -9,475 | -63,255 |
| その他の収入 | 213,907 | 62,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,737 | -267,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,851 | -220,702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,854 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147,170 | -127,304 |
| 配当金の支払額 | -136,161 | -204,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,183 | -579,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | 3,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,866 | -233,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,834,994 | 2,601,731 |
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