タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,083 | 529,828 |
| 減価償却費 | 248,091 | 246,882 |
| 減損損失 | 134,668 | 82,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,735 | -1,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,202 | 118,732 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,462 | 11,301 |
| 役員特別功労金 | 79,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -3,299 |
| 支払利息 | 4,477 | 5,036 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,419 | 5,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,895 | -17,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,054 | -200,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,113 | -270,972 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,259 | 656 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,328 | -48,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,444 | 43,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,263 | -71,731 |
| 小計 | 746,480 | 429,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 3,299 |
| 利息の支払額 | -4,493 | -5,041 |
| 役員特別功労金の支払額 | -79,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,979 | -71,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,126 | 356,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,693 | -357,197 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,481 | -21,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,015 | 4,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,181 | -91,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -416,860 |
| その他の支出 | -63,255 | -27,215 |
| その他の収入 | 62,288 | 44,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,308 | -865,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,702 | -219,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,854 | -5,212 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127,304 | -132,677 |
| 配当金の支払額 | -204,301 | -203,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,162 | -560,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,081 | 6,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,262 | -1,063,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,731 | 1,538,422 |
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