タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,828 | 581,452 |
| 減価償却費 | 246,882 | 384,000 |
| 減損損失 | 82,263 | 136,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,790 | -536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,732 | -43,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,301 | -20,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,299 | -7,192 |
| 支払利息 | 5,036 | 7,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,522 | 726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,790 | -19,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,578 | -154,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,972 | 137,076 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 656 | 3,824 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,422 | 71,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,996 | 18,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,731 | 24,199 |
| 小計 | 429,636 | 1,119,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,299 | 7,192 |
| 利息の支払額 | -5,041 | -7,496 |
| 法人税等の支払額 | -71,652 | -168,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,242 | 950,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,197 | -106,579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,507 | -36,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,386 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,602 | -73,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,860 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| その他の支出 | -27,215 | -71,831 |
| その他の収入 | 44,409 | 35,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,587 | -252,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,244 | -308,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,212 | -25,229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132,677 | -142,645 |
| 配当金の支払額 | -203,467 | -203,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,601 | -180,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,636 | 9,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,309 | 526,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,422 | 2,065,418 |
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