タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,452 | 785,772 |
| 減価償却費 | 384,000 | 290,154 |
| 減損損失 | 136,538 | 123,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | 2,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,742 | 75,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,336 | -25,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,192 | -6,893 |
| 支払利息 | 7,258 | 6,248 |
| 助成金収入 | － | -5,833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 726 | 7,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,148 | -93,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,585 | 49,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,076 | -241,355 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,824 | -3,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,579 | 28,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,715 | 60,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,199 | 44,529 |
| 小計 | 1,119,831 | 1,095,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,192 | 7,165 |
| 利息の支払額 | -7,496 | -6,338 |
| 助成金の受取額 | － | 5,833 |
| 法人税等の支払額 | -168,927 | -185,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,598 | 916,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,579 | -107,691 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36,798 | -30,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,431 | -119,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -228,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 子会社設立による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他の支出 | -71,831 | -87,585 |
| その他の収入 | 35,933 | 26,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,708 | -457,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,342 | -167,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,229 | -31,546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142,645 | -157,695 |
| 配当金の支払額 | -203,968 | -203,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,185 | -560,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,291 | 13,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,996 | -87,206 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,065,418 | 1,978,211 |
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