タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,769 | 56,767 |
| 減価償却費 | 325,920 | 350,181 |
| のれん償却額 | 3,181 | 2,978 |
| 減損損失 | 58,943 | 146,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -577 | -17,899 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,003 | 12,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,582 | 79,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -81 |
| 支払利息 | 3,617 | 3,379 |
| 固定資産除却損 | 15,532 | 9,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | -22,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,269 | -58,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,919 | -39,637 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,976 | 14,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,760 | 43,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,241 | 4,838 |
| 小計 | 1,004,959 | 584,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 90 |
| 利息の支払額 | -3,654 | -2,800 |
| 法人税等の支払額 | -12,776 | -247,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,571 | 334,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,095 | -193,921 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,618 | -21,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,358 | -199,211 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 237 |
| その他の支出 | -47,175 | -60,279 |
| その他の収入 | 50,899 | 22,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,337 | -452,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -246,800 | -124,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -26,824 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,422 | -115,916 |
| 配当金の支払額 | -204,430 | -204,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,696 | -471,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,968 | -1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,568 | -592,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,393,547 | 2,801,415 |
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