タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,211 | 546,769 |
| 減価償却費 | 362,744 | 325,920 |
| のれん償却額 | 3,092 | 3,181 |
| 減損損失 | 102,408 | 58,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 669 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,018 | -577 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,132 | 9,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,158 | 24,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -105 |
| 支払利息 | 4,263 | 3,617 |
| 固定資産除却損 | 11,982 | 15,532 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 40,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,298 | 877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,121 | 19,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,295 | -50,919 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,928 | 16,976 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,854 | 15,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,875 | 16,241 |
| 小計 | 977,547 | 1,004,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 41 |
| 利息の支払額 | -4,329 | -3,654 |
| 法人税等の支払額 | -115,571 | -12,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,840 | 988,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 50 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,917 | -54,095 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,536 | -29,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,701 | -128,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| その他の支出 | -37,642 | -47,175 |
| その他の収入 | 69,681 | 50,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,046 | -208,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -292,800 | -246,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,165 | -94,422 |
| 配当金の支払額 | -205,092 | -204,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,057 | -545,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,964 | -2,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,701 | 231,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161,978 | 3,393,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
