タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,923 | 338,211 |
| 減価償却費 | 408,974 | 362,744 |
| のれん償却額 | 2,936 | 3,092 |
| 減損損失 | 234,113 | 102,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,091 | 38,018 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,901 | 7,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,993 | 26,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -186 |
| 支払利息 | 4,281 | 4,263 |
| 固定資産除却損 | 20,311 | 11,982 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 40,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,496 | 11,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,582 | -9,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,567 | 17,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,890 | -6,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,615 | 21,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 744 | 7,875 |
| 小計 | 976,858 | 977,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 194 |
| 利息の支払額 | -4,447 | -4,329 |
| 法人税等の支払額 | -271,795 | -115,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,890 | 857,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,591 | -47,917 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,804 | -26,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,897 | -138,701 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 20 |
| その他の支出 | -87,372 | -37,642 |
| その他の収入 | 41,512 | 69,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,953 | -181,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,400 | -292,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,492 | -65,165 |
| 配当金の支払額 | -204,664 | -205,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,442 | -563,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,684 | 4,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,695 | 118,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,276 | 3,161,978 |
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