有価証券報告書-第41期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 247,923 | 338,211 |
減価償却費 | 408,974 | 362,744 |
のれん償却額 | 2,936 | 3,092 |
減損損失 | 234,113 | 102,408 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 669 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,091 | 38,018 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,901 | 7,132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,993 | 26,158 |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -186 |
支払利息 | 4,281 | 4,263 |
固定資産除却損 | 20,311 | 11,982 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 40,777 |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,496 | 11,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,582 | -9,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68,567 | 17,295 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 33,890 | -6,928 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 8,615 | 21,854 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 744 | 7,875 |
小計 | 976,858 | 977,547 |
利息及び配当金の受取額 | 274 | 194 |
利息の支払額 | -4,447 | -4,329 |
法人税等の支払額 | -271,795 | -115,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,890 | 857,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
出資金の回収による収入 | - | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,591 | -47,917 |
有形固定資産の除却による支出 | -17,804 | -26,536 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,897 | -138,701 |
貸付けによる支出 | -100 | - |
貸付金の回収による収入 | 300 | 20 |
その他の支出 | -87,372 | -37,642 |
その他の収入 | 41,512 | 69,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,953 | -181,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -230,400 | -292,800 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,492 | -65,165 |
配当金の支払額 | -204,664 | -205,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,442 | -563,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,684 | 4,964 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493,695 | 118,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,276 | 3,161,978 |