タビオ（2668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,140 | 247,923 |
| 減価償却費 | 493,377 | 408,974 |
| のれん償却額 | 3,278 | 2,936 |
| 減損損失 | 135,259 | 234,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,472 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,599 | 2,091 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | 8,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,024 | 3,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -264 |
| 支払利息 | 1,665 | 4,281 |
| 固定資産除却損 | 15,453 | 20,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,751 | 71,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,436 | -2,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,811 | -68,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,946 | 33,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,613 | 8,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,770 | 744 |
| 小計 | 797,388 | 976,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 274 |
| 利息の支払額 | -1,985 | -4,447 |
| 法人税等の支払額 | -336,733 | -271,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,098 | 700,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,167 | -86,591 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,679 | -17,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,869 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,911 | -65,897 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 298 | 300 |
| その他の支出 | -83,435 | -87,372 |
| その他の収入 | 21,716 | 41,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,309 | -215,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,892 | -230,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,484 | -45,492 |
| 配当金の支払額 | -204,274 | -204,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,349 | 19,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,584 | -10,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,553 | 493,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549,580 | 3,043,276 |
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